Річний звіт за 2010 рік
Баланс
| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи | |||
| Нематеріальні активи: | |||
| Залишкова вартість | 010 | 0 | 0 |
| Первісна вартість | 011 | 0 | 0 |
| Накопичена амортизація | 012 | 0 | 0 |
| Незавершене будівництво | 020 | 0 | 0 |
| Основні засоби: | |||
| Залишкова вартість | 030 | 1655 | 1601 |
| Первісна вартість | 031 | 4451 | 4417 |
| Знос | 032 | 2796 | 2816 |
| Довгострокові біологічні активи: | |||
| справедлива (залишкова) вартість | 035 | 0 | 0 |
| первісна вартість | 036 | 0 | 0 |
| накопичена амортизація | 037 | 0 | 0 |
| Довгострокові фінансові інвестиції: | |||
| які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 040 | 0 | 0 |
| інші фінансові інвестиції | 045 | 0 | 0 |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 050 | 9 | 2 |
| Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості | 055 | 1773 | 1742 |
| Первісна вартість інвестиційної нерухомості | 056 | 3858 | 3858 |
| Знос інвестиційної нерухом | 057 | 2085 | 2116 |
| Відстрочені податкові активи | 060 | 0 | 0 |
| Гудвіл | 065 | 0 | 0 |
| Інші необоротні активи | 070 | 0 | 0 |
| Усього за розділом І | 080 | 3437 | 3345 |
| II. Оборотні активи | |||
| Запаси: | |||
| виробничі запаси | 100 | 34 | 37 |
| поточні біологічні активи | 110 | 0 | 0 |
| незавершене виробництво | 120 | 0 | 0 |
| готова продукція | 130 | 0 | 0 |
| Товари | 140 | 0 | 0 |
| Векселі одержані | 150 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | |||
| чиста реалізаційна вартість | 160 | 106 | 130 |
| первісна вартість | 161 | 106 | 130 |
| резерв сумнівних боргів | 162 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: | |||
| з бюджетом | 170 | 1 | 0 |
| за виданими авансами | 180 | 0 | 0 |
| з нарахованих доходів | 190 | 0 | 0 |
| із внутрішніх розрахунків | 200 | 0 | 0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 3 | 2 |
| Поточні фінансові інвестиції | 220 | 0 | 0 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти: | |||
| в національній валюті | 230 | 19 | 4 |
| у т. ч. в касі | 231 | 3 | 0 |
| в іноземній валюті | 240 | 0 | 0 |
| Інші оборотні активи | 250 | 0 | 0 |
| Усього за розділом ІІ | 260 | 163 | 173 |
| ІІІ. Витрати майбутніх періодів | 270 | 0 | 0 |
| ІV. Необоротні активи та групи вибуття | 275 | 27 | 27 |
| Баланс | 280 | 3627 | 3545 |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
| І. Власний капітал | |||
| Статутний капітал | 300 | 115 | 115 |
| Пайовий капітал | 310 | 0 | 0 |
| Додатково вкладений капітал | 320 | 0 | 0 |
| Інший додатковий капітал | 330 | 3925 | 3925 |
| Резервний капітал | 340 | 0 | 0 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | -574 | -758 |
| Неоплачений капітал | 360 | 0 | 0 |
| Вилучений капітал | 370 | 0 | 0 |
| Усього за розділом І | 380 | 3466 | 3282 |
| ІІ. Забезпечення таких витрат і платежів | |||
| Забезпечення виплат персоналу | 400 | 0 | 0 |
| Інші забезпечення | 410 | 0 | 0 |
| Сума страхових резервів | 415 | 0 | 0 |
| Сума часток перестраховиків у страхових резервах | 416 | 0 | 0 |
| Цільове фінансування | 420 | 0 | 0 |
| Усього за розділом ІІ | 430 | 0 | 0 |
| ІІІ. Довгострокові зобов'язання | |||
| Довгострокові кредити банків | 440 | 0 | 0 |
| Довгострокові фінансові зобов'язання | 450 | 0 | 0 |
| Відстрочені податкові зобов'язання | 460 | 0 | 0 |
| Інші довгострокові зобов'язання | 470 | 0 | 0 |
| Усього за розділом ІІІ | 480 | 0 | 0 |
| IV. Поточні зобов'язання | |||
| Короткострокові кредити банків | 500 | 0 | 0 |
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | 510 | 0 | 0 |
| Векселі видані | 520 | 0 | 0 |
| Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 42 | 46 |
| Поточні зобов'язання за розрахунками: | |||
| з одержаних авансів | 540 | 0 | 0 |
| з бюджетом | 550 | 35 | 39 |
| з позабюджетних платежів | 560 | 0 | 0 |
| зі страхування | 570 | 23 | 20 |
| з оплати праці | 580 | 59 | 75 |
| з учасниками | 590 | 0 | 0 |
| із внутрішніх розрахунків | 600 | 0 | 0 |
| Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу | 605 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання | 610 | 2 | 83 |
| Усього за розділом IV | 620 | 161 | 263 |
| V. Доходи майбутніх періодів | 630 | 0 | 0 |
| Баланс | 640 | 3627 | 3545 |
| ПІБ керівника | Шпак Олексiй Володимирович | ||
| ПІБ головного бухгалтера | Доренська Марина Вiкторiвна | ||
| Примітки: У 2010 роцi товариство здiйснювало бухгалтерський облiк згiдно прийнятої Облiкової полiтики , що базується на вимогах стандартiв бухгалтерського облiку України та податкового законодавства . У своїй дiяльностi товариство керується Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi " вiд 16.07.99р. № 996-ХIV та Постановою Кабiнета Мiнiстрiв України вiд 28.02.2000 р.№ 419 . Товариство застосовує План рахункiв бухгалтерського облiку у вiдповiдностi до Наказу Мiнiстерства фiнансiв України вiд 30 листопада 1999 р.№ 291 . Коригування фiнансової звiтностi по виявленим помилкам попереднiх рокiв у 2010 р. не проводилося . У 2010 роцi зупинення та лiквiдацiя окремих видiв дiяльностi товариства вiдсутня. Коригування статей фiнансової звiтностi на iндекс iнфляцiї не проводилося . Статтi фiнансової звiтностi повнiстю вiдповiдають наступним критерiям: Має мiсце вiрогiднiсть надходження та вибуття наступних економiчних вигiд, пов`язаних з цiєю статтею. Оцiнка статтi достовiрна. Звiтним перiодом є календарний рiк. Баланс товариства складено на кiнець останнього дня звiтного року. Баланс Основнi засоби , нематерiальнi активи, iншi необоротнi матерiальнi активи Основнi засоби товариства вiдображенi за первинною вартiстю, що визначена згiдно п.8 та п.14 ПСБО№7. Амортизацiя (знос) нараховується вiдповiдно до чинного законодавства по кожному об`єкту . Методи визначення амортизацiї протягом року не змiнювалися . Нарахована амортизацiя за 2010рiк. у сумi 77,0 тис.грн., частково використана на полiпшення основних засобiв у сумi- 3,0 тис.грн. Iндексацiя основних засобiв у 2010 роцi не проводилась. Повнiстю амортизованих основних засобiв немає. Переоцiнка основних засобiв у 2010 роцi не проводилася . Остання iнвентаризацiя основних засобiв проведена станом на 01.12.2010 р. Договора на придбання основних засобiв у майбутньому на дату баланса вiдсутнi. Вибуття основних засобiв за рiк склало - 37,0 тис.грн. Збитки , повязанi з вибуттям основних засобiв вiдсутнi. Надходження основних засобiв за рахунок цiльового фiнансування вiдсутне. Втрати вiд зменшення корисностi вiдсутнi . Оформлених у заставу основних засобiв немає. Запаси Методи оцiнки товарно- матерiальних цiнностей на пiдприємствi на протязi звiтного перiоду не змiнювалися. Протягом звiтного перiоду оцiнка вибуття запасiв при їх вiдпуску у виробництво , продажу та iншому вибуттi виконувалась за методом ФIФО. Дооцiнка ТМЦ у 2010 роцi не проводилася . Нестачi i втрати вiд псування цiнностей вiдсутнi. Уцiнка запасiв не вiдбувалася . Втрати вiд псування цiнностей та втрати вiд браку вiдсутнi . Запаси , оформленi у заставу, вiдсутнi. Надходження безоплатно отриманих запасiв вiдсутнє. На дату балансу запаси , переданi на комiсiю вiдсутнi . Дебiторська заборгованiсть Прострочена дебiторська заборгованiсть вiдсутня . Резерв сумнiвних боргiв протягом року не створювався . Поточна дебiторська заборгованiсть облiковувалася за первинною вартiстю. Дебiторська заборгованiсть з повязаними сторонами у звiтному перiодi не виникала. Основнi дебiтори : АТ"Харкiвобленерго" - 26,6 тис.грн. ТОВ ВКФ "Кредит" - 13,0 тис.грн. ТОВ ТБ "Мегаполiс" -17,4 тис.грн. У 2010р. списаня безнадiйної простроченої дебiторської заборгованостi не вiдбувалося Облiк дебiторської заборгованостi здiйснюється вимог Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 10 "Дебiторська заборгованiсть" (Затв. Наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 08.10.99 р.№ 237 ). Кредиторська заборгованiсть Прострочена заборгованiсть вiдсутня . Поточнi зобов`язання вiдображено у бухгалтерському облiку за сумою погашення . Основнi кредитори: ТОВ ФТД "Маркет - груп" - 5,2 тис.грн. ТОВ "Мик-Ойл" - 3,1 тис.грн. ТОВ "Газавто"- 2,6 тис.грн. КПКТ "Харкiвкомуночиствод" - 2,3 тис.грн. Формування у бухгалтерському облiку товариства iнформацiї про зобов`язання та її розкриття у фiнансовiй звiтностi вiдбувається згiдно Положенню ( стандарту ) бухгалтерського облiку 11 "Зобов`язання" / Затв.Наказом Мiнфiну № 20 вiд 31.01.2000р./ |
|||