Річний звіт за 2017 рік
Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2017 р.
Форма N 1 | Код за ДКУД | 1801001 |
Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Необоротні активи | |||
Нематеріальні активи: | 1000 | 0 | 0 |
первісна вартість | 1001 | 0 | 0 |
накопичена амортизація | 1002 | 0 | 0 |
Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 8 | 8 |
Основні засоби: | 1010 | 1297 | 1255 |
первісна вартість | 1011 | 4178 | 4124 |
знос | 1012 | 2881 | 2869 |
Інвестиційна нерухомість: | 1015 | 1553 | 1522 |
первісна вартість | 1016 | 3858 | 3858 |
знос | 1017 | 2305 | 2336 |
Довгострокові біологічні активи: | 1020 | 0 | 0 |
первісна вартість | 1021 | 0 | 0 |
накопичена амортизація | 1022 | 0 | 0 |
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств |
1030 |
0 | 0 |
інші фінансові інвестиції | 1035 | 0 | 0 |
Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | 1 | 6 |
Відстрочені податкові активи | 1045 | 0 | 0 |
Гудвіл | 1050 | 0 | 0 |
Відстрочені аквізиційні витрати | 1060 | 0 | 0 |
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах | 1065 | 0 | 0 |
Інші необоротні активи | 1090 | 0 | 0 |
Усього за розділом I | 1095 | 2859 | 2791 |
II. Оборотні активи | |||
Запаси | 1100 | 21 | 20 |
Виробничі запаси | 1101 | 21 | 20 |
Незавершене виробництво | 1102 | 0 | 0 |
Готова продукція | 1103 | 0 | 0 |
Товари | 1104 | 0 | 0 |
Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | 0 |
Депозити перестрахування | 1115 | 0 | 0 |
Векселі одержані | 1120 | 0 | 0 |
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 72 | 66 |
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами |
1130 |
0 | 0 |
з бюджетом | 1135 | 5 | 5 |
у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 4 | 4 |
з нарахованих доходів | 1140 | 0 | 0 |
із внутрішніх розрахунків | 1145 | 0 | 0 |
Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 0 | 0 |
Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | 0 |
Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 11 | 16 |
Готівка | 1166 | 0 | 0 |
Рахунки в банках | 1167 | 11 | 16 |
Витрати майбутніх періодів | 1170 | 12 | 10 |
Частка перестраховика у страхових резервах | 1180 | 0 | 0 |
у тому числі в: резервах довгострокових зобов’язань |
1181 |
0 | 0 |
резервах збитків або резервах належних виплат | 1182 | 0 | 0 |
резервах незароблених премій | 1183 | 0 | 0 |
інших страхових резервах | 1184 | 0 | 0 |
Інші оборотні активи | 1190 | 0 | 0 |
Усього за розділом II | 1195 | 121 | 117 |
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 25 | 25 |
Баланс | 1300 | 3005 | 2933 |
Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Власний капітал | |||
Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 115 | 115 |
Внески до незареєстрованого статутного капіталу | 1401 | 0 | 0 |
Капітал у дооцінках | 1405 | 0 | 0 |
Додатковий капітал | 1410 | 3761 | 3761 |
Емісійний дохід | 1411 | 0 | 0 |
Накопичені курсові різниці | 1412 | 0 | 0 |
Резервний капітал | 1415 | 0 | 0 |
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | -1099 | -1201 |
Неоплачений капітал | 1425 | (0) | (0) |
Вилучений капітал | 1430 | (0) | (0) |
Інші резерви | 1435 | 0 | 0 |
Усього за розділом I | 1495 | 2777 | 2675 |
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення | |||
Відстрочені податкові зобов’язання | 1500 | 0 | 0 |
Пенсійні зобов’язання | 1505 | 0 | 0 |
Довгострокові кредити банків | 1510 | 0 | 0 |
Інші довгострокові зобов’язання | 1515 | 0 | 0 |
Довгострокові забезпечення | 1520 | 0 | 0 |
Довгострокові забезпечення витрат персоналу | 1521 | 0 | 0 |
Цільове фінансування | 1525 | 0 | 0 |
Благодійна допомога | 1526 | 0 | 0 |
Страхові резерви, у тому числі: | 1530 | 0 | 0 |
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) | 1531 | 0 | 0 |
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) | 1532 | 0 | 0 |
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) | 1533 | 0 | 0 |
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) | 1534 | 0 | 0 |
Інвестиційні контракти; | 1535 | 0 | 0 |
Призовий фонд | 1540 | 0 | 0 |
Резерв на виплату джек-поту | 1545 | 0 | 0 |
Усього за розділом II | 1595 | 0 | 0 |
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення | |||
Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 |
Векселі видані | 1605 | 0 | 0 |
Поточна кредиторська заборгованість: за довгостроковими зобов’язаннями |
1610 | 0 | 0 |
за товари, роботи, послуги | 1615 | 121 | 126 |
за розрахунками з бюджетом | 1620 | 28 | 38 |
за у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0 | 0 |
за розрахунками зі страхування | 1625 | 10 | 13 |
за розрахунками з оплати праці | 1630 | 57 | 81 |
за одержаними авансами | 1635 | 0 | 0 |
за розрахунками з учасниками | 1640 | 0 | 0 |
із внутрішніх розрахунків | 1645 | 0 | 0 |
за страховою діяльністю | 1650 | 0 | 0 |
Поточні забезпечення | 1660 | 0 | 0 |
Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 |
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків | 1670 | 0 | 0 |
Інші поточні зобов’язання | 1690 | 12 | 0 |
Усього за розділом IІІ | 1695 | 228 | 258 |
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0 | 0 |
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду | 1800 | 0 | 0 |
Баланс | 1900 | 3005 | 2933 |
Примітки: У 2017 роцi Товариство здiйснювало бухгалтерський облiк згiдно прийнятої Облiкової полiтики, що базується на вимогах стандартiв бухгалтерського облiку України та податкового законодавства. Вiдповiдно до ч.5 ст.8 Закону України « Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» облiкова полiтика в Товариствi обрана самостiйно.
У 2017р. прийнято нову облiкову полiтику товариства згiдно Наказу №2 вiд 04.01.2017р. У своїй дiяльностi Товариство керується Законом України « Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» вiд 16.07.99р. № 996-Х1У та Постановою Кабiнета мiнiстрiв України вiд 28.02.2000р. № 419 iз змiнами.
Товариство застосовує План рахункiв бухгалтерського облiку у вiдповiдностi до Наказу Мiнiстерства фiнансiв України вiд 30 листопада 1999р. № 291 iз змiнами.
Коригування фiнансової звiтностi по виявленим помилкам попереднiх рокiв у 2017роцi не проводилося за їх вiдсутностi.
-У 2017р. зупинення та лiквiдацiя окремих видiв дiяльностi Товаритства вiдсутня. Коригування статей фiнансової звiтностi на iндекс iнфляцiї не проводилося.
-Переоцiнка статей фiнансових звiтiв не було.
Статтi фiнансової звiтностi повнiстю вiдповiдають наступним критерiям:
-Має мiсце вiрогiднiсть надходження та вибуття наступних економiчних вигiд, пов’язаних з цiєю статтею.
-Оцiнка статтi достовiрна.
Звiтним перiодом є календарний рiк.
Баланс Товариства складено на кiнець останнього дня звiтного року.
-Консолiдована звiтнiсть не складається.
-Обмежень щодо володiння активами немає.
-Участi у спiльних пiдприємствах товариство не бере.
-На вимогу Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 13 «Фiнансовi iнструменти», затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України 30.11.2001р. №559 та зареєстрованого в мiнiстерствi юстицiї України 19.12.2001 за №1050/6241 (далi П(с) БО 13), додатково повiдомляємо, що операцiй з фiнансовими iнструментами Товариство не здiйснювало.
-На вимогу Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 12 « Фiнансовi iнвестицiї», затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв вiд 26.04.2000 №91 та зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 17.05.2000 №284/4505, додатково повiдомляємо: У 2017роцi фiнансовi iнвестицiї не здiйснювалися i станом на 31.12.2017р. вiдсутнi.
-На вимогу Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 19 «Об’єднання пiдприємств», затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 07.07.99 № 163 та зареєстрованого Мiнiстерством юстицiї України 23.07.99 за №499 /3792, додатково повiдомляємо, що Товариство не здiйснювало операцiй з придбання пiдприємств та об’єднання дiяльностi з iншими пiдприємствами.
-На вимогу Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 26 « Виплати працiвникам», затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 28.10.2003 №601 та зареєстровано Мiнiстерством юстицiї України 10.11.2003 №1025/8346 (далi П(с) БО 26). Додатково повiдомляємо, що Товариство не є учасником програм, зазначених у стандартi.
-На вимогу П (с)БО 27 «Необоротнi активи та група вибуття, утримуванi для продажу, та припинена дiяльнiсть затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 07.11,2003 №617 повiдомляємо наступну iнформацiю:
Необоротнi активи та групи вибуття, утримуванi для продажу , станом на 31.12.2017ро. складають 25 тис.грн.
-На вимогу Положення( стандарту) бухгалтерського облiку 28 «Зменшення корисностi активiв», затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 24.12.2004 №817 та зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 13.01.2005 за № 35/10315 ( далi П(с)БО 28), повiдомляємо наступну iнформацiю:
Станом на 31.12.2017р. Товариством було оцiнено, що ознаки ймовiрного зменшення корисностi активiв вiдсутнi.
-На вимогу Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 29 « Фiнансова звiтнiсть за сегментами», затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв вiд 19.05.2005р. № 412 та зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 03.06.2005 за № 621/10901 (Далi П(с)БО29), додатково повiдомляємо, що вся вiдповiдна iнформацiя наведена у Додатку до примiток до рiчної фiнансової звiтностi» Iнформацiя за сегментами» за 2017р.
_На вимогу Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 32 « Iнвестицiйна нерухомiсть», затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 02.07.2007 №779 та зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 16.07.2007 за № 823 /14090, додатково повiдомляємо:
Товариство володiє iнвестицiйною нерухомiстю: нежитловими примiщеннями, що надаються згiдно укладених договорiв в операцiйну оренду за адресою м.Харкiв, провулок Роз’їзний, буд.29 Первiсна вартiсть iнвестицiйної нерухомостi, що передана у операцiйну оренду становить 2648,0 тис.грн
-На вимогу Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 34 «Платiж на основi акцiй», затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 30.12.2008 №1577 та зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 22.01.2009 за № 57/16073, додатково повiдомляємо, що договорiв про платiж на основi акцiй Товариство не укладало.
На вимогу Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 23 «Розкриття iнформацiї щодо пов’язаних сторiн», затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 18.06.2001 № 303 та зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 23.06.2001 № 539/5730 (далi П (мс)БО 23), додатково повiдомляємо:
Пов’язаними особами є акцiонери:юридична особа -% частка участi, фiзична особа -%, та директор. Товариство надає iнформацiю щодо компенсацiй, виплачених у 2017р. провiдному управлiнському персоналу ( директору) -64,8 тис.грн
Iнших операцiй з пов’язаними сторонами не було.
Дебiторської та кредиторської заборгованостi по операцiях з пов’язаними сторонами на 31.12.2017р. немає
.
-Особлива iнформацiя про емiтента вiдповiдно ст..41 Закону Укроаїни « Про цiннi папери та фондовий ринок»
-У 2017роцi залучення банкiвських кредитiв на суму ,що перевищує 25,0% активiв не вiдбувалося.
-Фiлiї та представництва товариством не створювалися.
-Рiшення про утворення фiлiй та представництв не приймалося. -Порушення справи про банкрутство Товариства, внесення ухвали про його санацiю не вiдбувалося.
-Рiшення вищого органу товариства або суду про припинення або банкрутства товариства не приймалося.
1.Примiтки до Балансу ( Звiту про фiнансовий стан).:
Основнi засоби, нематерiальнi активи.
-Оцiнка варт остi основних засобiв проведена згiдно з Статутом Товариства, Облiковою полiтикою та дiючим законодавством.
-Дооцiнка основних засобiв у 2017роцi не проводилася.
-Остання iнвентаризацiя основних засобiв проведена станом на 01.12.2017р.
Результати iнвентаризацiї вiдображенi у облiку вiрно.
-у 2017р Товариство iндексацiю основних засобiв не проводило.
-Договори на придбання основних засобiв у майбутньому на дату балансу вiдсутнi.
-основнi засоби, виведенi з експлуатацiї з метою продажу , на дату балансу вiдсутнi.
-надходження основних засобiв за рахунок цiльового фiнансування вiдсутнє.
-Загальне вибуття ОЗ у 2017р. склало -54,0 тис.грн
-втрати вiд зменшення корисностi вiдсутнi.
-Збитки у зв’язку з вибуттям основних засобiв вiдсутнi.
-Основнi засоби взятi у операцiйну аренду, на дату балансу , вiдсутнi.
-Оформлених у заставу основних засобiв немає.
-Основних засобiв, отриманих внаслiдок об’ єднання пiдприємств Товариство не має.
-Вигiд вiд вiдновлення корисностi ОЗ немає.
-Облiк основних засобiв товариства здiйснюється згiдно Положення (стандарту) бухгалтерського облiку №7 « Основнi засоби» ( Затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 27.04.2000 №92).
Нематерiальнi активи.
Станом на 31.12.2017р. нематерiальнi активи на балансi Товариства вiдсутнi.
Запаси.
Методи оцiнки товарно- матерiальних цiнностей на пiдприємствi на протязi звiтного перiоду не змiнювалися.
-Дооцiнка ТМЦ у 2017р не проводилася.
-Уцiнка запасiв не вiдбувалася.
-Надходження безоплатно отриманих запасiв вiдсутнє.
-На дату балансу запаси, переданi на комiсiю та у заставу, вiдсутнi.
Дебiторська заборгованiсть
Дебiторська заборгованiсть з пов’язаними особами протягом року не виникала.
Поточна дебiторська заборгованiсть облiковувалася за первиною вартiстю.
Сумнiвна дебiрська заборгованiсть вiдсутня.
У 2017ро списання безнадiйної дебiторської заборгованостi здiйснена на 15,- тис.грн
-Облiк дебiторської заборгованостi здiйснюється вiдповiдно вимог Положення(стандарту) бухгалтерського облiку 10 «Дебiторська заборгованiсть» (Затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 08.10.99р. №237).
-Зобов’язання товариства. Довгостроковi зобов’язання вiдсутнi.
-Поточнi зобов’язання:
_поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов ‘язаннями вiдсутня.
Кредиторська заборгованiсть
Станом на 31.12.2017р Товариство не має зобов’язань за борговими цiнними паперами.
-Емiсiя облiгацiй Товариством не здiйснювалася.
-Товариство не має зобов’язань за iпотечними цiнними паперами.
_данi балансу про наявну кредиторську заборгованiсть за товари, роботи, послуги вiдповiдають даним бухгалтерського облiку товариства.
-Прострочена кредиторська заборгованiсть вiдсутня.
-Iнвентаризацiя зобов’язань здiйснена станом на 01.12.2017
-Непередбачуванi зобов’язання , котрi можуть виникнути внаслiдок минулих подiй, керiвництвом Товариства оцiнюються як такi ,що не iснують на дату баланса.
Поточнi зобов’язання вiдображено у бухгалтерському облiку за сумою погашення.
Формування у бухгалтерському облiку товариства iнформацiї про зобов’язання та її розкриття у фiнансовiй звiтностi вiдбувається згiдно Положень (стандарту) бухгалтерського облiку 11 « Зобов’язання» ( затвердженого наказом Мiнфiну 20 вiд 31.01.2000р.)
Керівник |
(підпис) |
Шпак Олексiй Володимирович
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Савостєєнко Надiя Леонiдiвна
|
1 Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.